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24周年

如何計(jì)算現(xiàn)金流量?

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:正小保 2025/06/13 17:09:09  字體:
現(xiàn)金流量是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)通過經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金的凈額。計(jì)算現(xiàn)金流量通常需要遵循以下步驟:
1. 識(shí)別現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出:首先需要識(shí)別企業(yè)在特定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出,包括銷售收入、購買原材料、支付員工工資、購買固定資產(chǎn)等。
2. 分類現(xiàn)金流量:將現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出分為經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)三個(gè)部分。經(jīng)營活動(dòng)包括與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)金流量,投資活動(dòng)包括企業(yè)投資和融資的現(xiàn)金流量,籌資活動(dòng)包括企業(yè)籌集資金的現(xiàn)金流量。
3. 計(jì)算現(xiàn)金流量?jī)纛~:分別計(jì)算經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出,然后將它們相加,得出現(xiàn)金流量?jī)纛~。
4. 分析現(xiàn)金流量情況:根據(jù)計(jì)算出的現(xiàn)金流量?jī)纛~,分析企業(yè)的現(xiàn)金流量情況,評(píng)估企業(yè)的盈利能力、償債能力和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

總的來說,計(jì)算現(xiàn)金流量需要對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析和整理,以便更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。

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