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特許金融分析師CFA一級(jí)必背高頻考點(diǎn):Option Price的影響因素

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:任鈺琪 2021/06/11 16:26:19  字體:

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Derivatives中,Option Price的影響因素是一個(gè)非常重要的知識(shí)點(diǎn)??荚囍袝?huì)直接考察也會(huì)間接考察,所以同學(xué)們一定要熟練掌握各個(gè)影響因素以及影響的方向,這對(duì)之后的學(xué)習(xí)也非常有幫助。

特許金融分析師CFA一級(jí)必背高頻考點(diǎn):Option Price的影響因素

【考試科目】CFA一級(jí):Derivatives

【考頻分析】考頻:★★

【復(fù)習(xí)程度】理解掌握本考點(diǎn)。

【高頻考點(diǎn)】Factors That Determine Option Prices

影響Option Price的因素主要有以下6個(gè):

1. Price of the underlying asset 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格

對(duì)于 call option來(lái)說(shuō),標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越高,call option的價(jià)格就越高,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越低,call option的價(jià)格就越低。put option則是相反,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越高,put option的價(jià)格就越低,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越低,put option的價(jià)格就越高。

2. The exercise price 執(zhí)行價(jià)格

執(zhí)行價(jià)格越高,call option價(jià)格越低,執(zhí)行價(jià)格越低,call option價(jià)格越高。put option是相反,執(zhí)行價(jià)格越高,put option價(jià)格越高,執(zhí)行價(jià)格越低,put option價(jià)格越低。

3. The risk-free rate of interest 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升, call option的價(jià)格會(huì)上升,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降, call option的價(jià)格也會(huì)下降。Put option則相反,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升, put option的價(jià)格會(huì)下降,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降, put option的價(jià)格也會(huì)上升。

4. Volatility of the underlying 標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性

波動(dòng)性增加會(huì)使option價(jià)格上升,波動(dòng)性下降會(huì)使option價(jià)格下降,在這里call option和put option是一樣的。

5. Time to expiration 距離到期日的時(shí)間長(zhǎng)短

距離到期日時(shí)間越長(zhǎng),不確定性就越大,option的價(jià)格就越高。但deep in-the-money european put option是個(gè)例外,距離到期日時(shí)間越長(zhǎng)option價(jià)格越低。

6. Costs and benefits of holding the asset 持有標(biāo)的資產(chǎn)的成本和收益

如果持有標(biāo)的資產(chǎn)可以帶來(lái)收益(股息、利息、convenience yield等),那么call option價(jià)格會(huì)下降,put option價(jià)格會(huì)上升。如果持有標(biāo)的資產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生storage costs的話,成本越高,call option價(jià)格就會(huì)越高,put option價(jià)格就會(huì)越低。

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