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問(wèn)題已解決

出納崗位的職責(zé)包括哪些內(nèi)容?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:05/28 15:09
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歐陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):實(shí)務(wù)專(zhuān)家,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
已解答10447個(gè)問(wèn)題
出納崗位的職責(zé)包括以下內(nèi)容:
1. 管理現(xiàn)金流:出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流,包括收款、付款、兌現(xiàn)支票、存款等。
2. 記賬:出納需要對(duì)所有的現(xiàn)金收支進(jìn)行記錄和核對(duì),確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。
3. 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn):出納需要定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確?,F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。
4. 管理銀行賬戶:出納需要管理公司的銀行賬戶,包括辦理開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。
5. 編制現(xiàn)金報(bào)表:出納需要編制現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金收支明細(xì)表等現(xiàn)金報(bào)表,以便管理層進(jìn)行決策。
6. 財(cái)務(wù)分析:出納需要對(duì)公司的現(xiàn)金流進(jìn)行分析,提出建議和改進(jìn)措施,以?xún)?yōu)化現(xiàn)金管理。
7. 與其他部門(mén)協(xié)作:出納需要與其他部門(mén)協(xié)作,如采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等,確保公司的現(xiàn)金流暢通,避免資金瓶頸。
2023-05-28 15:17:58
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