是的老師，就是收銀系統(tǒng)里直接充的，但是老板說會讓公戶來付這個錢，我不知道怎么辦了，也不太明白這個資金的來龍去脈

明白了，那就先把 【預(yù)付卡】科目代碼建好。 等到 老板安排出帳時，你再做賬。 暫時不用做賬，因為公賬上什么都沒動

老師，這是年前的業(yè)務(wù)，我先結(jié)賬到2月份就行是吧

對的，理解正確， 老板安排 2 月出帳。你就做在 2 月就行

老師，但是這個屬于1月的費用，根據(jù)全責(zé)發(fā)生制我應(yīng)該要在1月確認(rèn)費用呀

這個不是 1 月的費用，只是說 1 月發(fā)卡了。 但是。賬上并沒有發(fā)生任何資產(chǎn)的支出， 因此，等你們超市實際花錢時，再做費用就行

是1月的費用呀，可以給它理解成是收銀系統(tǒng)消費卷先墊付了可以不，然后銀行卡支付的時候再做還款的分錄

好的 也可以按照你的思路做， 另外。 提醒一下，權(quán)責(zé)發(fā)生制確實是會計處理的依據(jù)， 但是，有時候 也可以跨月處理費用， 費用處理保證在 1 年內(nèi)就可以。 比方說， 2 月的費用，忘記做了，4 月才想起來。 3 那就計入 4 月就行，不用開賬做到 2 月

那就把貸方做成其他應(yīng)付款，然后明細(xì)科目交優(yōu)惠卷嗎？

行的，這么起名字 可以的， 能做準(zhǔn)確了就可以的