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問(wèn)題已解決
上個(gè)會(huì)計(jì)不干了，要交接，上期的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表都沒(méi)有，就手工寫了一張余額表，按他的余額表建財(cái)務(wù)軟件賬，不平衡，從哪里找原因
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你好，這個(gè)還是要個(gè)原始的科目余額表，手工寫的有可能本來(lái)就有錯(cuò)誤的，需要找到原始數(shù)據(jù)
02/09 23:03
84785021 
02/09 23:11
他是做的手工賬
王琳老師 
02/10 05:19
那你需要看下余額表是否有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目，其次要看下借貸方不平的差異金額是多少，找一下原始記賬憑證看下是記錄錯(cuò)誤還是填寫錯(cuò)誤了
84785021
02/10 07:07
結(jié)轉(zhuǎn)只用了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-生產(chǎn)成本-所有費(fèi)用=利潤(rùn)。是不是這里錯(cuò)了，商品沒(méi)有都賣出去，把成本都減掉了。利潤(rùn)一直都是虧損。
王琳老師
02/10 07:10
差異不平的金額是多少，你看下是不是商品多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
84785021
02/10 07:15
這2年了會(huì)計(jì)都是這么結(jié)轉(zhuǎn)的，利潤(rùn)一直都是虧損好幾十萬(wàn)，是不是錯(cuò)在這里。這么結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)
王琳老師
02/10 07:17
你試算下平衡，看看差的金額和庫(kù)存商品多結(jié)轉(zhuǎn)的金額是否一致，手工賬做不好就容易試算不平衡，是否是這里的原因。
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