問題已解決
請問老師,12月底的庫存明細賬比報表上的多出200多,2025年一月應該怎么調(diào)整?



明細賬與報表不一致 ?
02/14 14:52

84785019 

02/14 14:55
對,估計就是四舍五入造成的

84785019 

02/14 14:55
庫存50多萬,差210多

84785019 

02/14 14:57
明細賬多,資產(chǎn)負債表上的少200多

文文老師 

02/14 15:00
那直接在明細賬上登記一筆。使余額一致

84785019 

02/14 15:01
明細賬多出來200

文文老師 

02/14 15:09
你是做的手工賬吧

84785019 

02/14 15:11
就庫存明細是手工的

文文老師 

02/14 15:18
要手工明細賬,再登記一筆,減少庫存金額200
