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問題已解決
解釋一下，第二個和第三個選項為啥對吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，
貝塔系數(shù)是衡量股票的系統(tǒng)風險的，
那么，
單個股票的貝塔系數(shù)，是衡量一只股票 它對于整個市場風險來說，的變化程度。
如果多只股票組合在一起，同樣也存在系統(tǒng)風險。
那么。就用這個經(jīng)過組合的貝塔系數(shù)來衡量組合相對于市場風險的變化程度
04/11 21:06
apple老師 
04/11 21:07
因此b是正確的。
如果不理解時?？梢蕴子?資本資產(chǎn)定價模型 去理解。
apple老師
04/11 21:10
在計算組合貝塔系數(shù)時。
假定
甲股票占比30%
丙股票占比70%
甲的貝塔系數(shù)=1.5
丙的貝塔系數(shù)=1.2
那么
甲丙組合的貝塔系數(shù)
=30%*1.5+70%*1.2=1.29
關(guān)于C就是上述計算的說明
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