去銀行承稅支票或匯票這些

說(shuō)的再具體點(diǎn)，詳細(xì)點(diǎn)

日常收支 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付（如收取貨款、報(bào)銷費(fèi)用、發(fā)放工資等）。 確?，F(xiàn)金收支符合公司制度和法律法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》）。 現(xiàn)金保管 保管庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，每日盤點(diǎn)并記錄《現(xiàn)金日記賬》。 控制庫(kù)存現(xiàn)金額度，超出限額的部分及時(shí)存入銀行。 現(xiàn)金盤點(diǎn) 定期或不定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保無(wú)差錯(cuò) 銀行賬戶管理 辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)，管理企業(yè)銀行賬戶。 保管銀行U盾、網(wǎng)銀密鑰等支付工具。 資金收付 處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、匯款、繳納稅費(fèi)等）。 根據(jù)審批流程完成付款制單，確保手續(xù)合規(guī)。 銀行對(duì)賬 定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。 銀行回單管理 整理銀行回單、對(duì)賬單等單據(jù)，移交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

票據(jù)開(kāi)具與保管 開(kāi)具支票、匯票、本票等票據(jù)，并登記票據(jù)使用記錄。 保管空白票據(jù)、已用票據(jù)存根，防止丟失或?yàn)E用。 票據(jù)承兌與貼現(xiàn) 協(xié)助處理銀行承兌匯票的托收、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。

逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，做到日清月結(jié)

這是我們公司以前要做的

發(fā)票開(kāi)錯(cuò)會(huì)有什么影響嗎，

開(kāi)錯(cuò)了，直接重開(kāi)就可以了，沒(méi)事

做出納的活的模板給我一個(gè)

哪方面的模版，工作職責(zé)的嗎？

工作內(nèi)容，賬的模板

出納打款需要什么手續(xù)嗎

要領(lǐng)導(dǎo)們簽字，這個(gè)模板沒(méi)有找到，是以前的工作了，沒(méi)在了