工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量從現(xiàn)金流量表中取數(shù) ，取數(shù)項(xiàng)目為 “經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~” ；年初所有者權(quán)益從資產(chǎn)負(fù)債表中取數(shù) ，取數(shù)項(xiàng)目是資產(chǎn)負(fù)債表中的 “所有者權(quán)益合計(jì)” 年初余額 。