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問題已解決
外賬24年對公借了一筆2萬，內(nèi)賬沒有把對公單獨弄出來，沒有做短期借款，利息也是做了營業(yè)外支出，只做了出納給的現(xiàn)金，那么這個月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎？
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補(bǔ)記借款：內(nèi)賬需補(bǔ)錄 “短期借款” 2 萬，對應(yīng)增加銀行存款 / 現(xiàn)金。
調(diào)整利息：前期誤記 “營業(yè)外支出” 的利息需沖回，計入 “財務(wù)費用 - 利息支出”。
本月還款：
還本金：沖減 “短期借款” 2 萬；
還利息：計入 “財務(wù)費用”（而非營業(yè)外支出）。
關(guān)鍵：內(nèi)賬需真實反映負(fù)債和費用，不能直接將本息均計入營業(yè)外支出
05/21 10:53
84785005 
05/21 10:56
問題是前期對公我都沒有做起來而且現(xiàn)金跟出納是一直的那不好調(diào)整吧！
樸老師 
05/21 10:57
最好是一致的哦
不然有風(fēng)險
84785005
05/21 11:00
那我要怎么分呢？對公出納記現(xiàn)金支出又不全她給的一部分而且時間隔了這么久了對公銀行不好調(diào)整
樸老師
05/21 11:01
按公戶的明細(xì)來做賬就可以
84785005
05/21 11:17
明細(xì)弄不起來呀，前期貸款沒有入賬現(xiàn)在要是入了現(xiàn)金對不上
84785005
05/21 11:18
就是糾結(jié)這個問題呀！
樸老師
05/21 11:22
沒有明細(xì)？那這個沒法弄呀，沒有根據(jù)做不了
84785005
05/21 11:25
我知道了，對公余額弄起來，這個月按照對公明細(xì)來弄就可以了
樸老師
05/21 11:28
是呀，上面就說的按公戶明細(xì)
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