原材料和產(chǎn)成品我要分開建表格匯總表嗎？就是原材料一個匯總表期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余，產(chǎn)成品一個匯總表期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存

您好，正常情況下，這個是分開建立表格的

那原材料入庫這個數(shù)量，包含單據(jù)=采購入庫單+生產(chǎn)部良品物料退料單，出庫包含，材料出庫單+其他出庫單是吧，我司分A和B公司，共用一個ERP系統(tǒng)，B公司采購員以A公司名義購買然后先入庫到B公司倉庫里，然后B公司就把材料調(diào)撥給回A公司倉庫，這里調(diào)撥整體庫存不變是吧，但是B公司買材料回來，然后調(diào)撥委托A公司生產(chǎn)成品，那這就不是調(diào)撥的意思了，應(yīng)該是B公司的材料了，都是走調(diào)撥單的，那我要區(qū)分A和B公司庫存了，成品也同理？是嗎老師

對，這樣的話，整體不變，然后走調(diào)撥的話，區(qū)分庫存就行

但是B公司買材料回來，然后調(diào)撥委托A公司生產(chǎn)成品，那這就不是調(diào)撥的意思了，應(yīng)該是B公司的材料了，都是走調(diào)撥單的，沒有走委外加工這個單據(jù)給A公司，這個你沒有回答我啊，A和B公司在稅務(wù)上都是獨立的，

是啊，B公司買材料，然后調(diào)撥委托A的話，那是B公司單獨的材料，這個他們單獨區(qū)分不是就可以啦

那就是B公司的調(diào)撥單視同委外加工單了？是嗎

對，相當(dāng)于委托加工單了，這個是

1、就是我司的ERP是鼎捷系統(tǒng)，我有點看不懂，老師可以說下進(jìn)銷存原材料包含哪些單據(jù)嗎？期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余，產(chǎn)成品：期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存。 2、進(jìn)銷存的生產(chǎn)成本是不含稅的單價金額吧，我司設(shè)置的是含稅金額。這不對吧，反正我司的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)沒有一個是對的，目前就是下銷售訂單和銷貨、訂單下來生成采購底稿然后采購物料、建BOM用這幾個模塊，其他都是沒有用的，而且都是最基本的，沒有設(shè)置關(guān)賬的，關(guān)賬要是啟動財務(wù)模塊才可以結(jié)賬的嗎？

1? ?原始單據(jù)包括，合同，發(fā)票，入庫單，這些，2? 生產(chǎn)成本是不含稅價格，你關(guān)賬，肯定要財務(wù)模塊啟用才能進(jìn)行

比如原材料：期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余，產(chǎn)成品：期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存。我是說這些等于哪些單據(jù)，比如原材料本期購進(jìn)=采購入庫單+生產(chǎn)良物料退料單，其他入庫單，出庫單=生產(chǎn)領(lǐng)料單/出庫單，其他出庫單是吧，產(chǎn)成品進(jìn)銷存以此類推

對啊，基本上就是領(lǐng)料單出庫單這些你說的那些沒錯。

沒錯那我們公司進(jìn)銷存匯總再結(jié)合這些單據(jù)我還是對不上數(shù)量，突然感覺這系統(tǒng)壓根沒設(shè)置好，進(jìn)銷存匯總這里是顯示含稅單價，那這么說更不對了。實在不行我只能手工表格做進(jìn)銷存了，

肯定是不含稅的，咋可能含稅，你們那個軟件，基礎(chǔ)設(shè)置有問題

搞暈我了這公司的系統(tǒng)，公司就用這下銷售訂單、銷貨單、生成采購底稿然后采購入庫，建Bom,就這幾個模塊，其他感覺都沒用。本想借用進(jìn)銷存這個匯總表的，結(jié)果就像老師說的基礎(chǔ)設(shè)置有問題。還有：比如我5月領(lǐng)原材料生產(chǎn)成品，他要等成品入庫才顯示原材料出庫，比如7月才生產(chǎn)完成。5月領(lǐng)的物料7月才顯示出庫。這更不對吧老師。系統(tǒng)的人還跟我說就是這樣子的，我都無語了

你還是自己用原始自己統(tǒng)計表吧，這個系統(tǒng)生成有問題

我才剛來沒多久，那它這個系統(tǒng)花錢不等于浪費嗎？估計就是買個基礎(chǔ)系統(tǒng)。那我用Excel表做工作量又大了

嗯，你理解了這個原理就好