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問題已解決
老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，向大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。目前有兩輛配送車輛，由于配送量不大，所以另外一輛配送車就租出去給集團其他的公司在用著。約定4500一個月的租車費。由于那輛配送車，當時買的時候是落戶在集團其他分公司，所以我們也是跟另外一家分公司簽的租賃合同。對外相當于配送車不是我們自己買的，是租的，所以現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)租的話，收到的租金就只能入內(nèi)賬。請問，收到的租車費，我內(nèi)賬是計入其他業(yè)務(wù)收入-車輛租賃費？
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學(xué)員您好！其他業(yè)務(wù)收入是對的，保留內(nèi)部租賃合同、收款憑證、費用分攤依據(jù)等備查。
06/25 09:27
84784987 
06/25 09:30
老師，二級明細我怎么設(shè)置？其他業(yè)務(wù)收入-車輛租賃費？
甄洛老師 
06/25 09:32
學(xué)員您好！這個二級科目設(shè)置是合理的，如果長期使用該車輛我建議還是劃轉(zhuǎn)您公司名下
84784987
06/25 09:33
老師，后面配送量大了，這輛車就收回來自己用了，就不轉(zhuǎn)租了的
甄洛老師
06/25 09:35
好的學(xué)員，感謝學(xué)員的提問
84784987
06/25 09:46
還有個問題就是，之前找了一些替票入賬，所以外賬上備用金是沖超了的，為了平外賬采購員備用金，如果到年底賬上沖超了，可以公司對公賬戶把沖超的備用金打給采購員，采購員再把收到的錢轉(zhuǎn)到公司的私卡里，入內(nèi)賬么？內(nèi)賬入賬的話，是計入營業(yè)外收入嗎？就是這種情況的話
甄洛老師
06/25 09:55
學(xué)員您好，內(nèi)賬計入營業(yè)外收入我感覺不合理，你說替票入賬是什么票
84784987
06/25 10:47
因為我負責的這家公司，是去年9月份成立的。像去年有一些無票的支出，找了替票入賬。但是替票金額入多了，之前的財務(wù)年底也沒清理過備用金余額，我今年2月份接手的時候，對去年的有些情況不太了解，反正現(xiàn)在外賬上備用金是沖超將近2萬的，但實際內(nèi)賬上備用金沒有沖超那么多。我是打算年底的時候跟采購員核對一下他實際剩余的備用金余額，多退少補，平外賬的備用金。
甄洛老師
06/25 10:51
學(xué)員您好！外賬最好是讓對方開紅票沖回去，或者直接把多沖出的備用金給老板，在內(nèi)賬應(yīng)該沖采購員支出的備用金
84784987
06/25 12:29
老師，領(lǐng)導(dǎo)不會讓對方開紅票沖回去的。就是如果以現(xiàn)在賬面來看的話，到年底，春節(jié)放假前，我跟采購員核對他的備用金情況。如果要平外賬備用金余額的話，是不是可以像我前面說的那樣，多退少補？外賬沖超多少了，就發(fā)給采購員多少錢？
甄洛老師
06/25 12:35
外賬可以采用預(yù)付賬款或借款的方式給到采購員，等拿到采購發(fā)票再沖借款，目前采購員手里多余的備用金可以先收回來，以借款的方式再給到采購員
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