聯(lián)系：市場組合風險是系統(tǒng)風險的 “標準化代表”，二者本質(zhì)上都是不可分散的風險，且市場組合風險是衡量其他資產(chǎn)系統(tǒng)風險的基準。 區(qū)別：系統(tǒng)風險是更寬泛的概念（涵蓋所有資產(chǎn)的系統(tǒng)性影響），而市場組合風險是系統(tǒng)風險在 “全市場層面” 的具體表現(xiàn)