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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
錄入期初數(shù)據(jù)后，試算不平衡，問(wèn)題出在哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
試算不平衡，常見(jiàn)原因：
錄入錯(cuò)誤：科目余額方向填反（如資產(chǎn)類科目余額放貸方 ）、金額輸錯(cuò)（多 / 少寫(xiě)、錯(cuò)位 ）。
科目遺漏 / 重復(fù)：漏錄有余額科目，或同一科目重復(fù)錄入。
軟件邏輯：試算公式、取數(shù)規(guī)則特殊（含未記賬憑證、輔助核算影響 ），或輔助核算余額未正確匯總。
按 “核對(duì)金額方向→檢查科目完整→排查軟件設(shè)置” 逐步找差異修正即可
07/21 13:53
84784961 
07/21 13:58
我把我錄的截圖給您看下，您幫我看下問(wèn)題出在哪里，這兩張是期初數(shù)據(jù)
84784961
07/21 13:58
這是我錄的一部分
84784961
07/21 13:58
以上五張是我錄的完整的
樸老師 
07/21 14:01
問(wèn)題出在利潤(rùn)表填了期間發(fā)生額（本月、本年累計(jì)），但資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)，二者性質(zhì)不匹配，且未分配利潤(rùn)邏輯斷裂。
解決：清空利潤(rùn)表期初的期間數(shù)，新公司利潤(rùn)表從首期間錄發(fā)生額；中途接賬則確認(rèn)建賬日累計(jì)未分配利潤(rùn)，讓利潤(rùn)表（期間數(shù)）和資產(chǎn)負(fù)債表（時(shí)點(diǎn)數(shù)） 數(shù)據(jù)性質(zhì)匹配，銜接未分配利潤(rùn) 。
84784961
07/21 14:05
不好意思，沒(méi)太明白，您看我要把哪些數(shù)據(jù)改一下
樸老師
07/21 14:07
你利潤(rùn)表的期初數(shù)是不是不對(duì)
樸老師
07/21 14:07
你自己核對(duì)一下看看
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)對(duì)嗎
84784961
07/21 14:14
那我期初的未分配利潤(rùn)33627.33應(yīng)該錄在我新賬套的利潤(rùn)分配的期初欄嗎
樸老師
07/21 14:17
對(duì)的
這個(gè)可能都要錄入的
科目余額表的期末余額都要錄入新賬套的期初數(shù)
84784961
07/21 14:21
現(xiàn)在是對(duì)的嗎
84784961
07/21 14:22
剛剛截圖不全，可以看這個(gè)
樸老師
07/21 14:27
現(xiàn)在看著沒(méi)有問(wèn)題了
84784961
07/21 14:42
本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)有問(wèn)題嗎
樸老師
07/21 14:46
要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)哦
本年利潤(rùn)期末不能有數(shù)
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