老師遠期結(jié)售匯、期權(quán)保證金、掉期支出、掉期保證金是啥

遠期結(jié)售匯：是指企業(yè)或個人與銀行簽訂遠期結(jié)售匯協(xié)議，約定在未來某一特定日期，按照約定的匯率進行外匯買賣的交易方式。這種方式可以幫助客戶鎖定結(jié)售匯匯率，從而鎖定成本。適用于匯率波動幅度較大，且收匯和付匯時間與合同簽訂日間隔較長的企業(yè)。 期權(quán)保證金：在期權(quán)交易中，買方需要向賣方支付一定金額的保證金，以保證其履行期權(quán)合約的義務(wù)。這筆保證金是為了防止買方違約而設(shè)置的，如果買方在期權(quán)到期時選擇行權(quán)，保證金將用于支付相應(yīng)的費用；如果買方選擇不行權(quán)，保證金通常會被退還。 掉期支出：掉期交易是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。掉期支出指的是企業(yè)在進行掉期交易時，需要支付給銀行的費用。這種交易可以幫助企業(yè)解決中短期外匯資金來源問題，調(diào)劑本外幣資金余缺，提升資金籌措與管理的靈活性，降低資金綜合成本，并規(guī)避遠期匯率風險。 掉期保證金：企業(yè)在進行掉期交易時，需要向銀行繳納一定比例的保證金或占用銀行授信額度。這筆保證金是為了保證企業(yè)履行掉期合約的義務(wù)，防止企業(yè)違約。繳納比例需要咨詢辦理銀行。