您好，先做好準(zhǔn)備工作。確定要核對(duì)的往來(lái)款類型，像應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等。收集近5年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、原始憑證和系統(tǒng)信息，聯(lián)系上任財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)人員了解特殊情況。標(biāo)記出大額余額、長(zhǎng)期掛賬等需重點(diǎn)關(guān)注的往來(lái)單位和款項(xiàng)。 然后開(kāi)始分步驟核對(duì)。先進(jìn)行內(nèi)部數(shù)據(jù)邏輯核對(duì)，保證總賬、明細(xì)賬、憑證數(shù)據(jù)一致，賬齡劃分準(zhǔn)確。接著和往來(lái)單位發(fā)函對(duì)賬，分析處理回函差異，對(duì)無(wú)法回函的用替代程序驗(yàn)證。再對(duì)長(zhǎng)期掛賬、異常變動(dòng)等特殊款項(xiàng)專項(xiàng)核查。最后編制匯總表調(diào)整賬務(wù)，形成核對(duì)報(bào)告。后續(xù)要建立定期對(duì)賬、動(dòng)態(tài)監(jiān)控等長(zhǎng)效機(jī)制，避免往來(lái)款管理再出問(wèn)題。這是一個(gè)大工程，一家一家核對(duì)

一家一家對(duì)需要哪些資料

?您好，要快速核對(duì)往來(lái)款，咱能從財(cái)務(wù)系統(tǒng)里迅速提取最關(guān)鍵的資料。首先，把近 5 年跟每家往來(lái)單位對(duì)應(yīng)的總賬、明細(xì)賬和科目余額表導(dǎo)出來(lái)，這能讓你快速掌握每年和每個(gè)單位的往來(lái)款項(xiàng)總體情況，像欠了人家多少錢或者人家欠咱多少錢。接著，查看記賬憑證和銀行流水，重點(diǎn)看資金的進(jìn)出記錄，這能快速確定款項(xiàng)是否到賬、收支時(shí)間對(duì)不對(duì)，還能發(fā)現(xiàn)一些明顯的記賬錯(cuò)誤。 同時(shí)，把之前和往來(lái)單位的對(duì)賬單找出來(lái)，如果有差異記錄、協(xié)商結(jié)果等，能幫你快速定位問(wèn)題。對(duì)于長(zhǎng)期掛賬或者金額比較大的款項(xiàng)，可以給對(duì)方單位發(fā)個(gè)函，簡(jiǎn)單說(shuō)明截至某個(gè)日期的往來(lái)金額，讓對(duì)方快速確認(rèn)。要是對(duì)方不回復(fù)或者有差異，再找合同這種必要資料進(jìn)行進(jìn)一步核對(duì)。這么做能在短時(shí)間內(nèi)抓住重點(diǎn)，快速推進(jìn)往來(lái)款核對(duì)工作。