問題已解決
銀行對賬單余額和科目余額表余額不一致,差額該怎么寫分錄?是不是要寫個余額調(diào)節(jié)表?銀行對賬單余額是76868.96元,科目余額表77718.01元



你好,要做個調(diào)節(jié)表,但是不做分錄
2020 05/08 11:36

84785006 

2020 05/08 13:09
調(diào)節(jié)表怎么做啊?

小云老師 

2020 05/08 13:39
格式如圖,把對不上的填上計算

84785006 

2020 05/08 16:01
賬上的數(shù)據(jù)和銀行對賬單的數(shù)據(jù)相差840.05元,那就是賬上的數(shù)據(jù)是多,銀行少付了。實際操作是不是還得把這個差額錢得付出去呢!然后再寫余額調(diào)節(jié)表。問題是這個數(shù)據(jù)的差距不是幾個月數(shù)據(jù)的差距,是先前幾年就一直有這樣的差距。

小云老師 

2020 05/08 16:02
具體是差的什么你要找出明細才能調(diào)

84785006 

2020 05/08 16:02
我一直都沒有找到哪筆款項少付了

小云老師 

2020 05/08 16:03
這個不找到是沒法去調(diào)的,因為你總要有對方科目啊

84785006 

2020 05/08 16:03
幾年前就有差距了

小云老師 

2020 05/08 16:04
如果你在賬不平的情況還愿意接手去做,那肯定也就得自己去找前面的,這個沒辦法的

84785006 

2020 05/08 16:07
而且這個公司就一直沒有日記賬

84785006 

2020 05/08 16:08
可以,明白了!!?。?/div>

小云老師 

2020 05/08 16:24
嗯嗯,找出來再看怎么調(diào),祝你工作順利


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