這是每天做的表格吧，每天把前一天的結(jié)存放在第一行做為期初數(shù)，收款的一列，付款的一列，結(jié)存=上一筆的結(jié)存+收款-付款，最后一行是當(dāng)天的結(jié)存，收款和付款分別匯總。