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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表中的管理費(fèi)用和系統(tǒng)出具的財(cái)報(bào)利潤表中的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致，該以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)啊？
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同學(xué)你好
對外報(bào)送，以利潤表為準(zhǔn)
科目余額表中的管理費(fèi)用有余額嗎
2020 07/09 17:39
84784951 
2020 07/09 17:42
有余額，5月份盤盈了一批庫存，借:庫存商品 貸:管理費(fèi)用 然后5月的報(bào)表和科目余額表余額就對不上了，導(dǎo)致這個月余額也不一樣
84784951
2020 07/09 17:45
老師意思是以金蝶系統(tǒng)出具的財(cái)報(bào)金額為準(zhǔn)是嗎？那唯獨(dú)管理費(fèi)用的余額與財(cái)報(bào)管理費(fèi)用金額不一致，這樣沒有問題嗎？截止6月管理費(fèi)用累計(jì)120多萬，財(cái)報(bào)中管理費(fèi)用金額只有45萬
鐘存老師 
2020 07/09 20:30
那是你們管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的公式有問題的
應(yīng)該按照本期的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額
或者做賬的時(shí)候，借負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用
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