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老師，我在報第二季度財務報表時，要報現(xiàn)金流量表，我從財務軟件里把現(xiàn)金流量表打印出來，輸進去，卻校驗保存不了，是說現(xiàn)金流量表的期未現(xiàn)金余額的本年累計金額要等于本月金額，但我從財務軟件里打印出來的現(xiàn)金流量表里這兩個數(shù)就不相等，怎么辦？這個沒做過？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 看了，不等，那怎么去查期未貨幣資金錯哪？
2020 07/15 12:00
84785005 
2020 07/15 13:28
銀行每個月都對了帳的，怎么會錯呢？
84785005
2020 07/15 13:36
就是每個月會計賬面金額和銀行對帳單進行對賬，都對得上
84785005
2020 07/15 21:53
流量表是財務軟件里有的，還要設置嗎？以前沒報過，這個季度才報，不知道之前月份對得上不。所以現(xiàn)在要怎么做？
84785005
2020 07/16 07:22
老師，你上面的回答看不懂，現(xiàn)在要怎么去做？
朝暮老師 
2020 07/15 11:45
您好，報表勾稽關系是資產負債表的期末貨幣資金等于現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額，如果不相等就需要先確認期末貨幣資金是多少，然后確定是資產負債表的問題還現(xiàn)金流量表的問題
朝暮老師
2020 07/15 13:22
您好，您的的貨幣資金有哪些，查銀行、查現(xiàn)金
朝暮老師
2020 07/15 13:34
您好，那就是賬面金額跟銀行是不一致的
朝暮老師
2020 07/15 15:53
您好，現(xiàn)金流量表的公式設置對嗎？之前月份的都能對的上嗎？
朝暮老師
2020 07/15 22:40
您好，可以把以前的liulianbia
朝暮老師
2020 07/16 10:04
您好，倒查把之前的現(xiàn)金流量表都做一次，檢查是從哪個月對不上的，然后核查該月的貨幣資金情況
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