做這個日報表的話，主要是看你們領(lǐng)導(dǎo)需要看明白些什么，然后按照他的要求做，如果他只是知道現(xiàn)金流向的話，直接就做現(xiàn)金日記賬就行了啊，你可以直接把當日的現(xiàn)金日記賬分門別類的列出 收入 支出 各用作哪些方面，先總分 再細分咯，做到一目了然就行！