現金流量表中的本月期初現金余額,填本月初的庫存現金和銀行存款、其他貨幣資金的余額合計數. 現金流量表中的本月期初現金余額,填本月初的庫存現金和銀行存款、其他貨幣資金的余額合計數. 期初余額,是指期初已存在的賬戶余額.期初余額以上期期末余額為基礎,反映了以前期間的交易和上期采用的會計政策的結果.期初已存在的賬戶余額是由上期結轉至本期的金額,或是上期期末余額調整后的金