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1.在紐約外匯市場，美元澳元即期匯率1.1516/26, 1個月遠期匯水35/26,英鎊對 美元即期匯率1.8150/74, 1個月遠期匯水9/18,求1個月期的英鎊對澳元的1個月遠期匯率為? 2.面值1000元，票面利率8%，期限為4年，每年付息一次，預期年收益率為9%，那么它的內在價值是多少？
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2021 12/06 09:31
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已知即期匯率為EUR/USD=1.3015，歐元的年利率為3.35%，美元的年利率為2.25%，請計算一年期的EUR/USD的遠期均衡匯率：1、一年期的EUR/USD的遠期均衡匯率多少？
2、如即期匯率為EUR/USD=1.3015/26，而銀行報出的3個月遠期匯水為230/200，則三個月EUR/USD遠期匯率為多少
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如果紐約市場的年利率為14%.倫敦市場的年利率為10%，倫敦外匯市場的即期江率為GBP1=USD2. 40.求3個月的遠期匯率。設細約市場的年利率為8%，倫敦市場的年利率為6%，即期匯率為GBP1= USD1 602 5-1.6035,3個月匯水為30~50點，求:
(1) 3個月的遠期匯率，(4分) 并說明匯水情況。(4分 )
(2)若一 投資者擁有10萬英鎊，投放在哪個市場.上更有利?. (6分)說明投資過程及獲利情況。(6分 )
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你好，這個美金遠期報價 這個遠期報價是如果選擇1個月6.37549，是指1個月后結匯匯率為這個？
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為什么要區(qū)分即期匯率變動和遠期價差?套期工具的公允價值變動也只使用即期匯率部分的金額?
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若給定即期匯率是$1.8655,90天的遠期匯率是$1.8723,則英磅在遠期市場上會
A估值過高
B遠期升水
C估值過低
D遠期貼水
請問這幾個選項選什么,請說出具體理由
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