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問題已解決

https://al3.acc5.com/4477ff9324f7b9934e249f5db07f4ef2.png 老師幫我看下這個現(xiàn)金流量表能否用于銀行融資

84785037| 提問時間：2022 03/15 11:54
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好，不可以，經(jīng)營現(xiàn)金流量出現(xiàn)負數(shù)
2022 03/15 11:55
84785037
2022 03/15 11:56
哦，那該怎么辦
徐悅
2022 03/15 11:58
你修改下經(jīng)營活動現(xiàn)金流量那里。把收入增加或者成本減少
84785037
2022 03/15 15:13
老師，您的意思是直接在利潤表里增加收入或減少成本嗎？
徐悅
2022 03/15 15:13
不是的，是修改現(xiàn)金流量表
84785037
2022 03/15 15:14
怎么修改啊，請賜教
徐悅
2022 03/15 15:17
銀行融資的報表沒有記賬憑證做依據(jù)，這個根據(jù)銀行要求做就可以。增加流入的現(xiàn)金，減少支出的現(xiàn)金。讓經(jīng)營活動的現(xiàn)金變成正數(shù)就可以了
84785037
2022 03/15 15:19
好的，那就是直接在現(xiàn)金表里面做修改哈，現(xiàn)金流量表和其他兩個報表之間有勾稽關系嗎，會不會影響
徐悅
2022 03/15 15:20
不會影響的，流量表就是期末貨幣資金-期初貨幣資金=資產(chǎn)負債表的貨幣資金增加額
84785037
2022 03/15 15:24
好的，那對于我上傳的這個現(xiàn)金表要做修改的話就直接在這個表里改了哈，比如第7行，就把負數(shù)改成正數(shù)了，可以嗎
徐悅
2022 03/15 15:25
嗯，是的，可以的?？梢缘?/div>
84785037
2022 03/15 17:06
不行啊，老師，按照“流量表就是期末貨幣資金-期初貨幣資金=資產(chǎn)負債表的貨幣資金增加額”這個公式，如果調整第7行的數(shù)據(jù)，那最后的期末現(xiàn)金余額就和資產(chǎn)負債表的貨幣資金增加額不等了
徐悅
2022 03/15 17:22
如果調整不了別的，那就調整下資產(chǎn)負債表的貨幣資金。
徐悅
2022 03/15 17:23
本月跟本年一樣，這個公司只有最后一個月有業(yè)務嗎
84785037
2022 03/15 17:51
“本月跟本年一樣，這個公司只有最后一個月有業(yè)務嗎”沒看懂，“調整資產(chǎn)負債表的貨幣資金”就讓我想到了我一開始的調賬，就是期初余額和實際不符，我把差額計入了 營業(yè)外支出，才會導致現(xiàn)金流量表有負數(shù)，原因應該在這，我反復看了上年度期末余額，都沒發(fā)現(xiàn)較大問題
徐悅
2022 03/15 18:28
你先調整下，調整好以后把資產(chǎn)負債表，利潤表，流量表都發(fā)給我看看
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