老師，我看我從用友軟件導(dǎo)出的1-12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，然后1-11月份的資產(chǎn)負(fù)債表中的累計(jì)盈余都同個(gè)數(shù)字，就只有12月份的跟前面1-11月份的不一樣。前面1-11月份都有做結(jié)轉(zhuǎn)，然后12月份沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是哪里做錯(cuò)了呢？

你的結(jié)轉(zhuǎn)是指的年末結(jié)轉(zhuǎn)，還是說(shuō)你12月份的那個(gè)月末的結(jié)算沒有做，月末的結(jié)轉(zhuǎn)沒有做會(huì)影響的。

月末結(jié)轉(zhuǎn)

那會(huì)影響的，月末結(jié)賬會(huì)影響的。

因?yàn)檫€沒有做預(yù)算會(huì)計(jì)，所以沒辦法做12月份結(jié)轉(zhuǎn)

那你結(jié)結(jié)算的時(shí)候，你預(yù)算會(huì)計(jì)一并做了，做了結(jié)轉(zhuǎn)了才能夠出報(bào)表，要不然你這邊的話，月末的處理沒有做，他會(huì)影響你財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。