問題已解決
必要報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率那為什么有時(shí)候要加貝塔系數(shù)有時(shí)不用



你好
如果是在計(jì)算整個(gè)市場的的必要報(bào)酬率,那么β是1,那么就默認(rèn)已經(jīng)用了貝塔系數(shù)
2022 03/21 07:20

84785035 

2022 03/21 07:24
好的,計(jì)算單項(xiàng)用貝塔系數(shù)是吧

王超老師 

2022 03/21 07:25
是的,你看問題問的是市場的,默認(rèn)是1的

84785035 

2022 03/21 07:29
是不是算整個(gè)市場時(shí),必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)十市場風(fēng)險(xiǎn),算組合或某項(xiàng)資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)十貝塔系數(shù)十市場風(fēng)險(xiǎn)

王超老師 

2022 03/21 07:32
你算特定的理財(cái)產(chǎn)品,那么才是要使用貝塔系數(shù),一般考試的時(shí)候都會直接給出的

84785035 

2022 03/21 07:34
好的謝謝

王超老師 

2022 03/21 07:35
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
