沒(méi)有以前的賬可以查。。

那你這邊可以聯(lián)系一下客戶(hù)，看一下之前是怎么生成的呢

做兩筆貸方可以？貸庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款（沖紅）

那應(yīng)收賬款不是增加了？這個(gè)邏輯不對(duì)吧

你現(xiàn)在是期初余額上面顯示出來(lái)的嗎？

我的領(lǐng)導(dǎo)讓我這么做。。。

按正常是不是 借 其他應(yīng)付 貸貨幣資金 ？

你期初余額是應(yīng)收賬款增加，你按照你領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的做一下，然后查明細(xì)賬，看一下是否平了

怎么查呀？

科目余額表-明細(xì)賬嗎

是的呢，你的理解正確

查不到呀，老師

進(jìn)去看借貸是不是都是一樣的數(shù)額嗎

你把你主管給你說(shuō)的這筆分錄做進(jìn)去，然后你再查明細(xì)賬

已經(jīng)做了呀

那你說(shuō)的期初數(shù)據(jù)那個(gè)沒(méi)有變動(dòng)？

不清楚，期初數(shù)是多少呢。。

但是科目余額表的借貸是平的

那說(shuō)明處理是對(duì)的呢，你主要看這個(gè)應(yīng)收賬款掛的客戶(hù)明細(xì)是否平呢