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老師，我們民非審計不通過，要求是凈資產(chǎn)合計數(shù)要大于開辦資金。這個開辦資金是注冊資金吧，我們開辦資金3萬（借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)）另外后期活動資金年底前只進(jìn)了一半1.75萬?；ㄙM(fèi)一筆“管理—非限定性—咨詢費(fèi)”0.4。整個活動花費(fèi)3.5萬。凈資產(chǎn)合計只有0.8萬，我要怎么調(diào)整才能使大于開辦資金？
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你好，開辦資金不等注冊資金，等于實收資本
2022 05/18 15:46
84784960 
2022 05/18 15:53
那我們收到的3萬，我是按照借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)，這個有問題嗎？
84784960
2022 05/18 15:54
民非企業(yè)里有實收資本這個科目嗎？
羽飛老師 
2022 05/18 16:01
你好，可以這樣做。沒問題
84784960
2022 05/18 16:03
我們開辦資金3萬（借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)）另外后期活動資金年底前只進(jìn)了一半1.75萬?；ㄙM(fèi)一筆“管理—非限定性—咨詢費(fèi)”0.4。整個活動花費(fèi)3.5萬。凈資產(chǎn)合計只有0.8萬，我要怎么調(diào)整才能使大于開辦資金？
羽飛老師
2022 05/18 16:24
你要么是有些資金沒有算進(jìn)來，要么就是支出太高了。同時低于只說明虧損了，報說明也可。
84784960
2022 05/18 16:30
但是審計不給出報告，要求必須凈資產(chǎn)合計大于開辦資金，要求調(diào)賬
羽飛老師
2022 05/18 16:52
那考慮把活動花費(fèi)調(diào)下來。只有這個。要不然就是開辦金增加
84784960
2022 05/18 16:54
民非借款，只能是“借：現(xiàn)金”，貸：其他應(yīng)付款嗎？借款，可以借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)嗎？
羽飛老師
2022 05/18 17:25
你好借款不能掛非限定，要掛其他應(yīng)收款
84784960
2022 05/18 17:29
那請問老師，我走一筆咨詢費(fèi)0.45，這個是管理費(fèi)用—非限定資產(chǎn)——咨詢費(fèi)？還是管理費(fèi)用—咨詢費(fèi)？就是說這筆錢，是從哪里出？注冊資金里？還是我借款里？
羽飛老師
2022 05/18 18:55
你好，沖注冊資金出來
84784960
2022 05/18 18:59
從注冊資金里走，就相當(dāng)于非限定性資產(chǎn)少了0.45，這樣的話我調(diào)出活動費(fèi)用，也沒辦法使凈資產(chǎn)合計大于等于開辦資金。這里我應(yīng)該多做個什么分錄嗎？
羽飛老師
2022 05/18 19:05
你可以考慮把他也掛在其他應(yīng)付款
84784960
2022 05/18 19:20
其他應(yīng)付款嗎？麻煩老師可以說的詳細(xì)一點嗎？我沒太明白。這筆錢我已經(jīng)支付了
羽飛老師
2022 05/18 19:26
你現(xiàn)在為了減少支出，之前你做的借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金或者非限定，現(xiàn)在你做成借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
84784960
2022 05/18 19:36
但我錢已經(jīng)支出，銀行賬有這筆費(fèi)用，這么做的話銀行賬對不上
羽飛老師
2022 05/18 21:00
是的。為了應(yīng)付審計，這樣做的風(fēng)險太大了
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