問(wèn)題已解決
老師您好,2019年初我接上會(huì)計(jì),剛使用用友U8,上一任留下的固定資產(chǎn)只是一個(gè)總數(shù)原值,沒(méi)有電子賬。到2022年5月份的時(shí)候,按照上級(jí)要求財(cái)務(wù)賬和國(guó)資系統(tǒng)里面資產(chǎn)賬要賬賬相符,但國(guó)資系統(tǒng)里面的資產(chǎn)賬和財(cái)務(wù)賬差距太大,期間2021年還進(jìn)行過(guò)一次審計(jì),現(xiàn)在既然要賬賬相符,審計(jì)結(jié)束后我想反結(jié)賬記賬到2019年年底,期末固定資產(chǎn)做個(gè)調(diào)整(上任財(cái)務(wù)賬里面沒(méi)有資產(chǎn)卡片和憑證,只有一個(gè)資產(chǎn)總數(shù)原值),這樣做可以嗎? 注:這樣做就是為了財(cái)務(wù)賬原值和國(guó)資系統(tǒng)原值相符,財(cái)務(wù)賬的總賬余額表里的固定資產(chǎn)總數(shù)和固定資產(chǎn)卡片的總數(shù)相符,財(cái)務(wù)賬里的資產(chǎn)卡片是從國(guó)資系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的。



你好,當(dāng)時(shí)審計(jì)有出具審計(jì)報(bào)告嗎?不影響,你這邊是可以調(diào)整的呢
2022 05/21 14:48

84785022 

2022 05/21 14:52
現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告還沒(méi)有下來(lái)?

84785022 

2022 05/21 14:56
反結(jié)帳反記賬到2019年底,固定資產(chǎn)做的調(diào)整沒(méi)有查到過(guò)去的資產(chǎn)憑證,只能是為了和國(guó)資系統(tǒng)原值一致,這樣做在財(cái)務(wù)上允許嗎?

小小霞老師 

2022 05/21 15:02
國(guó)資系統(tǒng)是準(zhǔn)確的話,是可以的呢。一般是建議在2021年調(diào)整。還要調(diào)之前的,工作量比較大,而且容易亂
