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某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，全中的現(xiàn)金需要量為300000元，每次轉換有價證券的固定成本為600元，有價證券的年利率為10%，則全年固定性轉換成本是多少？
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你好，最佳現(xiàn)金持有量＝（2*300000*600/10%）=60000
固定轉換成本＝300000/60000*600=3000
2022 06/06 19:50
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東大公司預計全年需要現(xiàn)金40萬元，該公司的現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，當公司現(xiàn)金短缺時，公司準備通過將短期有價證券變現(xiàn)進行補充。假設現(xiàn)金與有價證券每次的轉換成本為50元，有價證券的年利率為10%。
要求：利用存貨模式計算該公司的最佳持有量、最低現(xiàn)金持有成本和有價證券最佳交易次數(shù)。
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你們公司現(xiàn)金收支狀況較穩(wěn)定，預計全年需 要現(xiàn)金600 000元，現(xiàn)金與有價證券的轉換成本為每次300元，有價證券的年利率為10%。(一年按360天計算)
要求: (1) 計算最佳現(xiàn)金持有量。
(2)計算最佳現(xiàn)金持有量下的現(xiàn)金持有總成本現(xiàn)金轉換成本和持有現(xiàn)金的機會成本。
(3)計算最佳現(xiàn)金持有量下的有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期。
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某公司持有的短期有價證券年利率為10%，每次有價證券的固定轉換成本為40元，公司
的最低現(xiàn)金持有量為3000元，根據(jù)歷史資料分析估計現(xiàn)金余額波動的標準差為6000元。要
求：(1)如果該公司目前持有現(xiàn)金為20000元，根據(jù)隨機模式應如何進行現(xiàn)金調整？
(2)若該公司持有現(xiàn)金為10000元，根據(jù)該模式應如何進行現(xiàn)金調整？
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1、A公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預計全年(按360天計算)需要現(xiàn)金100萬元，現(xiàn)金與有價證券的轉換成本為每次3000元，有價證券的年利率為15%，則該公司的最佳現(xiàn)金持有量?最低現(xiàn)金管理相關總成本是多少?(存貨模式下)
2、A公司每年需要某種原材料50萬千克，每次訂貨的固定成本為2000元，每千克原材料年儲存保管費用為5元，計算ABC公司的經(jīng)濟訂貨批量Q。
3、A公司現(xiàn)采用30天信用期，并擬將信用期放寬至60天，為吸引顧客盡早付款，推出了5/30,n/60 的現(xiàn)金折扣方案，預計有一半顧客會享受現(xiàn)金折扣優(yōu)惠。假定投資收益率為15%，其他有關數(shù)據(jù)見表。公司是否應該選用這套方案呢?
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企業(yè)收入總額中的利息收入，是指企業(yè)購買各種債券等有價證券取得的利息。對還是錯
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