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問題已解決
現(xiàn)在想填制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下:收到母公司打款，借銀行（子公司賬戶）貸銀行（母公司），然后用這筆錢交銀行一個電子驗證費，算手續(xù)費，借手續(xù)費貸銀行（子公司 賬戶），現(xiàn)在呢，想出報表，但是我沒弄過，不知道怎么弄，能不能請老師詳細(xì)講一下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是編制子公司的報表？
2022 06/21 17:47
84784992 
2022 06/21 17:49
是的老師
是的
余余老師 
2022 06/21 17:50
你好，請問下沒有其他業(yè)務(wù)了嗎？然后年初的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有嗎？
84784992
2022 06/21 17:57
4月份剛成立的，5月才做的稅務(wù)報道，什么業(yè)務(wù)都沒有的
余余老師
2022 06/21 18:02
總分錄
借：銀行存款 貸：實收資本或者其他應(yīng)付款
借：財務(wù)費用 貸：銀行存款
余余老師
2022 06/21 18:04
你有這兩個分錄的數(shù)字吧？然后銀行存款，其他應(yīng)付款，財務(wù)費用，未分配利潤的數(shù)據(jù)就有了。
84784992
2022 06/21 18:05
收到母公司打款的那個，貸方要寫實收資本嗎？后面領(lǐng)導(dǎo)說，我們現(xiàn)在費用都是母公司代繳，屬于籌備期，算長期待攤，回頭要攤銷每個月，我也不懂
請問報表怎么做，哎，根據(jù)科目余額表的哪個填到對應(yīng)的報表中的哪一項呀？
余余老師
2022 06/21 18:05
那就放到其他應(yīng)付款吧，不放實收資本。
余余老師
2022 06/21 18:08
資產(chǎn)負(fù)債表：貨幣資金等于第一個分錄的銀行存款金額減去第二個分錄的銀行存款金額
其他應(yīng)付款就是第一個分錄的其他應(yīng)付款金額
未分配利潤就是第二個分錄的財務(wù)費用金額
其他科目全部是0
利潤表：財務(wù)費用就是第二個分錄的財務(wù)費用金額，利潤總額等于財務(wù)費用，凈利潤等于財務(wù)費用，其他都是0。
84784992
2022 06/21 19:09
老師這個銀行存款，其他應(yīng)付款，財務(wù)費用，未分配利潤怎么填呀資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表？金額是0.5
余余老師
2022 06/21 19:24
你告訴我母公司給子公司打了多少錢，然后那個驗證費多少錢。
84784992
2022 06/21 19:28
金額都是0.5老師
余余老師
2022 06/21 20:12
那就是資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款科目填0.5，未分配利潤填0.5。其他都是0。
利潤表的財務(wù)費用填0.5，利潤總額填-0.5，凈利潤填-0.5，其他都是0。
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