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10月份的原材料賬務(wù)，是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù)，我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下，肯定是不對的，我要調(diào)整我的賬務(wù)，但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？請老師解答，
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那九月份的所屬期當(dāng)時怎么做的。
2022 11/22 11:56
84784960 
2022 11/22 11:57
前面的一直不對啊，所以現(xiàn)在只能強制調(diào)回來。以前怎么做的，就是一直都是當(dāng)月貨款下月開票咯，所以其實就是差了一個月這樣子咯
84784960
2022 11/22 11:58
看發(fā)票做賬，所以就一直對不上庫存啊
郭老師 
2022 11/22 12:01
你好，那你就把十月份的刪除了，然后做到九月份反結(jié)賬修改，借原材料貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料，也不知道你做到哪一步，
完工了嗎？如果完工入庫了，借庫存商品貸生產(chǎn)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品銷售出去做這個
郭老師
2022 11/22 12:01
次月發(fā)票到了，上面的分錄不變，金額是負數(shù)，紅沖在重新開。
84784960
2022 11/22 12:03
不懂，你說得，不是暫估？
郭老師
2022 11/22 12:09
暫估
給你寫了
借原材料，貸應(yīng)付賬款，這個不就是暫估嗎？這個做到九月份。
郭老師
2022 11/22 12:09
沒收到發(fā)票也給你做了原材料，這個就屬于暫估。
84784960
2022 11/22 12:18
為什么你要我翻回9月份？不能10月份調(diào)整？
郭老師
2022 11/22 12:20
你好，那你在十月份做的話不是還是不一致
相當(dāng)于沒有安權(quán)責(zé)發(fā)生制做
84784960
2022 11/22 12:33
對啊，所以想從10月份調(diào)整過來，你能告訴我10月份怎么調(diào)嗎
郭老師
2022 11/22 12:36
你好，你想調(diào)整哪筆業(yè)務(wù)，不就是原材料的嘛，你這個原材料應(yīng)該屬于九月份的，做到九月份
那你把十月份的憑證刪除了不就行了。
84784960
2022 11/22 12:44
可是我9月份會收到所屬期8月份的發(fā)票啊，再說了，這發(fā)票開票日期是10月份，你讓我搞到9月份去？！
郭老師
2022 11/22 12:47
你的原材料是幾月份收到的？
郭老師
2022 11/22 12:47
不看發(fā)票就看原材料，幾月份到的。
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