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金蝶標準版的軟件，資產(chǎn)負債表上有應收賬款數(shù)但是賬套明細賬里面沒有應收賬款的明細賬呢？這個可能是什么原因呢?
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你好，是不是有預收賬款借方明細余額
2017 07/14 10:39
84784951 
2017 07/14 10:54
沒有，預收賬款余額在貸方
鄒老師 
2017 07/14 10:55
你好，那就需要看是不是報表編制錯誤了
84784951
2017 07/14 11:10
我看明細的預付賬款和資產(chǎn)負債表上預付賬款的余額不一樣？是不是報表編制錯誤？
要怎么調(diào)呢？
鄒老師
2017 07/14 11:11
你好，需要檢查是不是編制錯誤
按規(guī)定編制報表，而不是調(diào)整賬務(wù)
84784951
2017 07/14 11:12
我要怎么檢查，可以給我個公式嗎？我核對一下
鄒老師
2017 07/14 11:14
你好，這個是沒有現(xiàn)成的公式的
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額
應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備”
預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額
預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
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