出納所做的主要工作是確保財(cái)務(wù)部門(mén)的資金準(zhǔn)確地流動(dòng)，及時(shí)地付款和收款。它不需要做收付款記賬，但現(xiàn)金日記賬中卻需要填制憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)。憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)，顧名思義就是指憑證中不同類(lèi)別和編號(hào)數(shù)，是現(xiàn)金日記賬中的重要內(nèi)容，只有將現(xiàn)金日記賬歸結(jié)為金額和憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)，才能結(jié)轉(zhuǎn)入下個(gè)月賬本，才能表示本月的收/付款情況，簡(jiǎn)要信息如何記清楚，尤其是在現(xiàn)金日記賬上填寫(xiě)憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)是十分重要的。一般來(lái)說(shuō)，憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)包括：代扣款憑證、銀行存取款憑證、應(yīng)收賬款結(jié)算憑證、現(xiàn)金支付憑證、應(yīng)付賬款結(jié)算憑證、銀行轉(zhuǎn)賬憑證以及結(jié)轉(zhuǎn)憑證等。 拓展知識(shí)：憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)從賬務(wù)技術(shù)角度來(lái)講，就是按照會(huì)計(jì)核算要求，為了保證賬務(wù)處理準(zhǔn)確、完整和一致，針對(duì)不同類(lèi)型的原始憑證，正確歸類(lèi)，分類(lèi)記錄，編制會(huì)計(jì)憑證，填制憑證種類(lèi)號(hào)數(shù)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)分類(lèi)記賬的一種分類(lèi)編號(hào)的表述形式。