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金蝶系統(tǒng)，21年的報表數(shù)據(jù)與科目余額是相等的，為什么22年的報表數(shù)據(jù)與科目余額不等了呢？應(yīng)該怎么查呢？
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您好，您核對報表科目和科目余額的科目，看下往來應(yīng)收，應(yīng)付，是不是報表里重分類了
2023 04/17 10:44
84784979 
2023 04/17 10:48
不是，出問題的是損益類科目
廖君老師 
2023 04/17 10:51
您好，那就是負(fù)債表那個未分配利潤對不上了，現(xiàn)在2022年負(fù)債表平不平呢
84784979
2023 04/17 11:00
負(fù)債表一直是平的，數(shù)據(jù)不等的是銷售費(fèi)用管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用
廖君老師
2023 04/17 11:02
您好，銷管財體現(xiàn)在未分配利潤上了，您的報表是根據(jù)科目余額表做的么
84784979
2023 04/17 11:04
是啊，系統(tǒng)自動出的報表啊，一直沒有懷疑過兩者會不一致
廖君老師
2023 04/17 11:09
您好，系統(tǒng)出的報表很粗糙的，科目還不會重分類，得再修正一下，您看是不是有時應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款金額為負(fù)啊
84784979
2023 04/17 11:10
哎，老師，跟應(yīng)收應(yīng)付有什么關(guān)系啊，我說的很清楚是銷管財，應(yīng)收應(yīng)付沒有問題
廖君老師
2023 04/17 11:12
您好，不好意思啊，讓您不開心了。??銷管財 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不對了么，銷管財還有余額嗎
84784979
2023 04/17 11:13
沒有，就是單純的銷管財科目余額和利潤表數(shù)據(jù)不符，其他都正常
廖君老師
2023 04/17 11:14
您好，我覺得不太可能，“單純的銷管財科目余額”我們負(fù)債表是不平的，能發(fā)給我看一下么
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