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我司辦三方業(yè)務(wù)，收到對(duì)方的電子承兌 ，付保證金時(shí)又用的銀行轉(zhuǎn)賬，分錄我做的是：借：應(yīng)付票據(jù)，，，貸 短期借款=XX。承兌又付了生產(chǎn)廠家的車款。我們?cè)阢y行辦貸款，他們要求我做成應(yīng)付票據(jù)，怎么處理
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您好，是這個(gè)借款又歸還了嗎還是
2023 08/17 15:30
84784957 
2023 08/17 15:36
是借款6個(gè)月才還
小鎖老師 
2023 08/17 15:39
是短期借款再換成應(yīng)付票據(jù)嗎
84784957
2023 08/17 15:41
但是電子承兌手上沒有了，借款還在。承兌全部付給廠家了
小鎖老師
2023 08/17 15:42
那你們也沒法沖銷了呀等于說
84784957
2023 08/17 15:43
我掛的是短期借款，那報(bào)表上的科目全額就是短期借款，銀行要求做到應(yīng)付票據(jù)
小鎖老師
2023 08/17 15:47
那你就再做一個(gè)反向不是就可以了嗎
84784957
2023 08/17 15:51
我是這樣做的，怎么調(diào)整
小鎖老師
2023 08/17 15:56
借 短期借款? 貸 應(yīng)付票據(jù)，這樣的
84784957
2023 08/17 16:03
那附件怎么寫呢，每次做完承兌就再做個(gè)反項(xiàng)的分錄？稅務(wù)申報(bào)有影響 嗎
小鎖老師
2023 08/17 16:05
附件就是多余結(jié)轉(zhuǎn)就行，這樣不影響申報(bào)
84784957
2023 08/17 16:13
問題是保證金又怎么處理呢
小鎖老師
2023 08/17 16:15
保證金后期要退還嗎還是
84784957
2023 08/17 16:16
是的，還給東財(cái)
小鎖老師
2023 08/17 16:21
那你就單獨(dú)做其他應(yīng)收款了
84784957
2023 08/17 16:26
相當(dāng)于每次做完這個(gè)分錄，就直接這樣做一筆嗎
小鎖老師
2023 08/17 16:28
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784957
2023 08/17 16:32
把保證金之前掛的短期借款沖掉，改成其他應(yīng)收款，把出了承兌付了保證金沒還的全部沖掉，
小鎖老師
2023 08/17 16:35
保證金不是掛其他應(yīng)收款嗎
84784957
2023 08/17 16:42
附件就是多余結(jié)轉(zhuǎn)就行，這樣不影響申報(bào)。為什么是多余結(jié)轉(zhuǎn)呢？
小鎖老師
2023 08/17 16:46
你不是掛銀行借款了嗎，本身是應(yīng)付票據(jù)
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