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實(shí)務(wù)
問題已解決
本年利潤(rùn)期末余額在貸方,數(shù)是負(fù)數(shù),科目余額表不平,怎么處理



你好,發(fā)科目余額表過來看一下
2023 11/20 20:19

84784971 

2023 11/20 20:23
老師已發(fā),您收到了沒

QQ老師 

2023 11/20 20:24
你好,我這邊沒有看到圖片?你的差額是多少?損益類還有余額嗎?

84784971 

2023 11/20 20:28
本期發(fā)生額借方157794.37
貸方157794.37
期末的時(shí)候借方4547.38
貸方4741.38
差額194
資產(chǎn)負(fù)債表差額194

QQ老師 

2023 11/20 20:35
您好,本年利潤(rùn)科目余額在貸方是負(fù)數(shù)?損益類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)外,有沒有做貸方發(fā)生額的?比如說管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用明細(xì)里面

84784971 

2023 11/20 20:47
費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了

84784971 

2023 11/20 20:49
原材料借方194
貸方4356.17

QQ老師 

2023 11/20 20:54
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的話是看損益類科目和原材料沒有直接關(guān)系,你再試試發(fā)發(fā)科目余額表,或者看一下具體的憑證,比如說管理費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外有沒有做過貸方發(fā)生額的?
