甲公司2020年有關資料如下：應收賬款年初數(shù)為300萬，年末數(shù)為200萬。應收票據(jù)年初數(shù)230萬，年末數(shù)120萬，主營業(yè)務收入1000萬，其他業(yè)務收入800萬，應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）106萬，本期計提壞賬準備20萬。資料二：應付賬款年初200萬，年末130萬，應付票據(jù)年初60萬，年末50萬，存貨年初數(shù)260萬，年末180萬，主營業(yè)務成本900萬，其他業(yè)務成本300萬，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）120萬，用固定資產償還應付賬款30萬。資料三： 本年度分配給生產經營人員的職工薪酬300萬。應付職工薪酬年初余額40萬，年末20萬。資料四：本年度利潤表所得稅費用50萬，應交稅費——應交增值稅年初5萬，年末2萬，不考慮其他費用。資料五：本年度償還到期的長期借款本金