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問(wèn)題已解決

美元戶銀行9月底期末6985.04美元，匯率6.9等于賬上人民幣余額48196.5元 10月8日收到美元6185元，匯率是7.1 10月14日收到美元19270元，匯率7.1 10月14日收到美元9070元，匯率6.9 10月20日收到美元7470元，匯率7 10月14日美元戶結(jié)匯4700元一筆匯率7.1775 10月17日結(jié)匯8000元一筆，匯率7.1848 10月19日結(jié)匯15000元一筆，10月20日結(jié)匯一筆18000元，美元戶剩余金額3280.04元，怎么做分錄，月底匯兌損益調(diào)整匯率是怎么算的

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 19:36
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wency老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,湖北工匠杯職業(yè)技能大賽個(gè)人二等獎(jiǎng)
學(xué)員您好：外幣交易應(yīng)當(dāng)在初始確認(rèn)時(shí)，采用交易發(fā)生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額；月底要結(jié)賬做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，再按照資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)日將月底結(jié)存的美元按照當(dāng)日即期匯率折算外幣貨幣性項(xiàng)目，折算出來(lái)的人民幣和賬上美元戶換算的人民幣余額之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益里。您給的題目里缺少10月31日當(dāng)日的匯率這個(gè)條件。
2024 04/10 19:48
84785011
2024 04/10 20:19
為什么要月底10月31日的匯率
wency老師
2024 04/10 20:28
因?yàn)樵碌滓Y(jié)賬，做報(bào)表啊，報(bào)表上的外幣貨幣資金項(xiàng)目是按照資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率折算的，但是你賬上是按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生日的匯率記賬的，兩者之間肯定有差異，在月底就需要將賬上的金額調(diào)整為資產(chǎn)負(fù)債表日匯率折算過(guò)來(lái)的金額
84785011
2024 04/10 20:33
老師，金蝶軟件月底自動(dòng)匯兌損益時(shí)有個(gè)當(dāng)前匯率是哪個(gè)匯率，和調(diào)整匯率又是哪個(gè)匯率
wency老師
2024 04/10 20:40
我沒(méi)有使用金蝶軟件的這個(gè)功能，如果系統(tǒng)上的匯率就是和實(shí)際每天的匯率保持一致，那你直接用系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)就行了，至于匯率怎么設(shè)置的你可以問(wèn)一下你們單位負(fù)責(zé)金蝶軟件維護(hù)的人，或者直接詢問(wèn)金蝶軟件那邊的技術(shù)支持人員也行。
84785011
2024 04/10 20:59
老師，如果補(bǔ)去年10月的賬，那不是看回去年10月底最后一天匯率
wency老師
2024 04/10 21:00
是的 如果要補(bǔ)賬 要反結(jié)賬 2023年10月-12月的損益結(jié)轉(zhuǎn) ，2024年的期初都要重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍
84785011
2024 04/10 21:09
老師，在哪里可以查到2023年10-12月最后一日匯率
wency老師
2024 04/10 21:13
人民幣匯率中間價(jià) (safe.gov.cn)國(guó)家外匯管理局上，輸入特定的查詢?nèi)掌?，可以查得?/div>
84785011
2024 04/10 21:19
好咧，一般做賬是按固定匯率還是浮動(dòng)匯率
wency老師
2024 04/10 21:21
平時(shí)做賬就按照業(yè)務(wù)發(fā)生日當(dāng)天的匯率如實(shí)記賬就行，也就是浮動(dòng)匯率。
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