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問題已解決

美元戶銀行9月底期末6985.04美元，匯率6.9等于賬上人民幣余額48196.5元 10月8日收到美元6185元，匯率是7.1 10月14日收到美元19270元，匯率7.1 10月14日收到美元9070元，匯率6.9 10月20日收到美元7470元，匯率7 10月14日美元戶結(jié)匯4700元一筆匯率7.1775 10月17日結(jié)匯8000元一筆，匯率7.1848 10月19日結(jié)匯15000元一筆，10月20日結(jié)匯一筆18000元，美元戶剩余金額3280.04元，怎么做分錄，月底匯兌損益調(diào)整匯率是怎么算的

84785011| 提問時間：2024 04/10 19:36
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wency老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,湖北工匠杯職業(yè)技能大賽個人二等獎
學(xué)員您好：外幣交易應(yīng)當在初始確認時，采用交易發(fā)生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額；月底要結(jié)賬做資產(chǎn)負債表的時候，再按照資產(chǎn)負債表當日將月底結(jié)存的美元按照當日即期匯率折算外幣貨幣性項目，折算出來的人民幣和賬上美元戶換算的人民幣余額之間的差額計入當期損益里。您給的題目里缺少10月31日當日的匯率這個條件。
2024 04/10 19:48
84785011
2024 04/10 20:19
為什么要月底10月31日的匯率
wency老師
2024 04/10 20:28
因為月底要結(jié)賬，做報表啊，報表上的外幣貨幣資金項目是按照資產(chǎn)負債表日的匯率折算的，但是你賬上是按照實際業(yè)務(wù)發(fā)生日的匯率記賬的，兩者之間肯定有差異，在月底就需要將賬上的金額調(diào)整為資產(chǎn)負債表日匯率折算過來的金額
84785011
2024 04/10 20:33
老師，金蝶軟件月底自動匯兌損益時有個當前匯率是哪個匯率，和調(diào)整匯率又是哪個匯率
wency老師
2024 04/10 20:40
我沒有使用金蝶軟件的這個功能，如果系統(tǒng)上的匯率就是和實際每天的匯率保持一致，那你直接用系統(tǒng)進行自動匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)就行了，至于匯率怎么設(shè)置的你可以問一下你們單位負責(zé)金蝶軟件維護的人，或者直接詢問金蝶軟件那邊的技術(shù)支持人員也行。
84785011
2024 04/10 20:59
老師，如果補去年10月的賬，那不是看回去年10月底最后一天匯率
wency老師
2024 04/10 21:00
是的 如果要補賬 要反結(jié)賬 2023年10月-12月的損益結(jié)轉(zhuǎn) ，2024年的期初都要重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍
84785011
2024 04/10 21:09
老師，在哪里可以查到2023年10-12月最后一日匯率
wency老師
2024 04/10 21:13
人民幣匯率中間價 (safe.gov.cn)國家外匯管理局上，輸入特定的查詢?nèi)掌?，可以查得?/div>
84785011
2024 04/10 21:19
好咧，一般做賬是按固定匯率還是浮動匯率
wency老師
2024 04/10 21:21
平時做賬就按照業(yè)務(wù)發(fā)生日當天的匯率如實記賬就行，也就是浮動匯率。
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