會(huì)計(jì)和出納，基本每月核對(duì)一次出納的現(xiàn)金日記賬余額和銀行存款日記賬余額。 出納手里也就這兩本帳了，一本現(xiàn)金流水，一本銀行存款流水。 月底看一看，會(huì)計(jì)和出納的數(shù)，一致否。