1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管工作，確?，F(xiàn)金安全。進(jìn)行日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，以及對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)金支付等。 2.銀行業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，包括開(kāi)戶、銷戶、賬戶信息變更等。處理銀行收付款業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、電匯、支票結(jié)算等。 3.票據(jù)管理：管理公司的支票、匯票等支付工具，包括購(gòu)買、登記、領(lǐng)用和核銷。審核票據(jù)的真實(shí)性和合法性，確保票據(jù)使用的安全性。 4.收款業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的收取工作，包括發(fā)票的開(kāi)具、款項(xiàng)的追蹤和確認(rèn)收款。處理與收款相關(guān)的客戶咨詢和爭(zhēng)議。 5.付款業(yè)務(wù)：根據(jù)公司財(cái)務(wù)流程，審核付款申請(qǐng)，確保付款的合理性和準(zhǔn)確性。執(zhí)行付款操作，包括填寫支票、授權(quán)銀行轉(zhuǎn)賬等。 6.賬務(wù)記錄：準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。定期與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符。 7.資金報(bào)告：定期編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)或月報(bào)，向管理層報(bào)告公司的資金狀況。分析資金流動(dòng)情況，為公司的財(cái)務(wù)決策提供信息支持。 8.費(fèi)用報(bào)銷：審核員工或部門提交的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保費(fèi)用的合規(guī)性。負(fù)責(zé)費(fèi)用的支付和相關(guān)憑證的整理歸檔。 9.財(cái)務(wù)檔案管理：管理與出納工作相關(guān)的財(cái)務(wù)檔案，包括收據(jù)、發(fā)票、合同等。確保財(cái)務(wù)檔案的安全、完整和可追溯性。 10.銀行對(duì)賬：定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)賬戶余額和交易記錄，處理未達(dá)賬項(xiàng)。