一、存入現(xiàn)金 公司可以從銀行基本存款賬戶提取現(xiàn)金。 操作步驟： 填寫現(xiàn)金支票?，F(xiàn)金支票是專門用于從銀行支取現(xiàn)金的票據(jù)。在現(xiàn)金支票上，需要準確填寫日期（大寫）、收款人為本公司名稱、大小寫金額、用途（如備用金、差旅費等）等信息。 加蓋預留銀行印鑒。通常是公司財務專用章和法人章，需確保印鑒清晰、完整。 將現(xiàn)金支票拿到開戶銀行，在銀行柜臺辦理現(xiàn)金支取手續(xù)。銀行工作人員審核無誤后，會支付相應的現(xiàn)金。 賬務處理： 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 二、股東或其他方臨時墊付現(xiàn)金 如果情況緊急，公司股東或其他相關人員可以暫時墊付現(xiàn)金用于報銷。 操作步驟： 股東或其他方將現(xiàn)金交付給公司財務人員，財務人員開具收款收據(jù)，注明收款事由、金額、交款人等信息。 賬務處理： 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款（如果是股東墊付，也可以根據(jù)實際情況明確到具體股東名下的往來科目） 后續(xù)公司有了資金（如收到貨款、投資款等），應及時歸還款項或補充庫存現(xiàn)金，以保持財務的正常運作和資金的合理安排。