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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，還想問一下，現(xiàn)金流量表中，比如8月，本年累計(jì)金額最后的期末現(xiàn)金余額，本月金額最后的期末現(xiàn)金余額，是否數(shù)據(jù)應(yīng)該一致。
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
在現(xiàn)金流量表中，8 月的本月金額最后的期末現(xiàn)金余額和本年累計(jì)金額最后的期末現(xiàn)金余額通常是不一致的。
本月金額的期末現(xiàn)金余額反映的是 8 月份一個(gè)月內(nèi)的現(xiàn)金余額情況。
而本年累計(jì)金額的期末現(xiàn)金余額反映的是從年初到 8 月末的累計(jì)現(xiàn)金余額情況。
除非 8 月是當(dāng)年的第一個(gè)月，此時(shí)本月金額和本年累計(jì)金額的期末現(xiàn)金余額才會(huì)一致。
2024 08/23 10:09
84785011 
2024 08/23 10:13
老師好，那么請(qǐng)問本月金額的期末現(xiàn)金余額會(huì)不會(huì)是負(fù)數(shù)呢？
藍(lán)小天老師 
2024 08/23 10:14
本月金額的期末現(xiàn)金余額理論上可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但這種情況相對(duì)較少且需要謹(jǐn)慎分析。
如果企業(yè)在本月的現(xiàn)金支出大于現(xiàn)金收入，就可能導(dǎo)致本月期末現(xiàn)金余額為負(fù)。然而，這通常是一個(gè)臨時(shí)性的狀況，并且可能暗示企業(yè)在資金管理方面存在一定的問題或面臨特殊的財(cái)務(wù)情況。
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