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公式中有兩個(gè)市場(chǎng)平均收益率，R和RM，什么關(guān)系？概念混亂
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
R=Rf+β*（Rm-Rf）
Rm為市場(chǎng)組合的平均收益率；
R是某資產(chǎn)的必要收益率
祝您學(xué)習(xí)愉快！
09/07 17:29
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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時(shí)候要采用下面的公式
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@賈蘋果老師 這個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率是 Ri 還是 RM 這幾個(gè)字母分不出
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股票市場(chǎng)平均的必要報(bào)酬率是用Rm表示嘛，還是用R=Rf+貝塔*（Rm- Rf）的R表示
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老師，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)平均收益率有什么區(qū)別呢？
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兩道題都是市場(chǎng)平均收益率，為什么算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)候，一個(gè)不用平均收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)利率，一個(gè)需要用平均收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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