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問題已解決
老師，有一家賬只做了基本戶，一般戶用來貸款的沒做賬，咋整呀
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你好，不涉及損益的或者影響小的，可以直接把往來賬補到當前月份
05/22 10:50
84784952 
05/22 11:10
主要貸款。沒干其他的，怎么補好呢，每月還利息
高輝老師 
05/22 11:13
都沒有跨年吧，利息金額總的大不
84784952
05/22 14:50
沒太注意看，以前好像五六千，現在兩萬多吧。
高輝老師
05/22 14:53
金額不算大，可以按照一下直接做分錄，根據流水
借：銀行存款
貸：短期借款
借：財務費用-利息
貸：銀行存款
84784952
05/22 14:58
好的，是先要搞清楚三月低貸款余額不？接著做四月的？
高輝老師
05/22 14:59
做到4月吧，3月已經結賬報稅了，要不還得更正申報
把流水打印出來照著? 補分錄就可以
84784952
05/22 15:00
三月底銀行余額有六千多，怎么設呢
高輝老師
05/22 15:02
需要把一般戶沒有做的所有流水都做賬，直接做到現在，余額就是現在的了，相當于全部都按照未達賬項做
84784952
05/22 15:26
那好多，半年流水都滿滿一大頁，前面的我還沒空去看。
高輝老師
05/22 15:29
需要把沒有做的都補上的
84784952
05/22 15:36
那好多。那好多。那好多。那好多。
高輝老師
05/22 15:39
可以從銀行導出流水，用EXCEL表個把手續(xù)費等按照類別往來客戶等匯總下，分錄會少一些
高輝老師
05/22 15:39
主要是沒有做分錄入賬的，已經做過的不用重復補分錄
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