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老師，最佳現(xiàn)金持有量里面的隨機模式，H=3R-2L 如果上限是2500元。公司現(xiàn)金剛好達(dá)到上限是2500。這個需要回歸到中間那條線購買有價證券嗎？
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你好，是的。是需要的了。
05/26 16:52
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老師請問：3R-2L=最高現(xiàn)金持有量 R 是回歸線，L是最低線，對嗎？
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某企業(yè)每日現(xiàn)金余額的標(biāo)準(zhǔn)差為1000元，證券每次固定交易費用為100.8元，有價證券年利率12.6%，控制下限為1000元。H是控制上限，R是最優(yōu)現(xiàn)金返回線，i是有價證券日利率
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2.(計算題15.0分)2某公司現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計全年現(xiàn)金需要量為500萬元，有價證券年報酬率為12%，將有價證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的轉(zhuǎn)換成本為每次480元.要求計算分析:(15分)(1)最佳現(xiàn)金持有量(3分)(2)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本(3分)(3)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有機會成本(3分)(4)最佳現(xiàn)金持有量下的全年持有現(xiàn)金總成本(3分)(5)最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)
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金余額回歸線
2020-02-03 14:57
紫藤老師 ：【例題?單選題】某企業(yè)根據(jù)現(xiàn)金持有量隨機模型進(jìn)行現(xiàn)金管理，已知現(xiàn)金最低持有量為15萬元，現(xiàn)金余額回歸線為80萬元，如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金220萬元，此時應(yīng)當(dāng)投資于有價證券的金額是( )萬，要是現(xiàn)金是180萬，又怎么算
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4.某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計全年現(xiàn)金需要量為300000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價證券年均報酬率為10%。要求：（1）運用存貨模式計算最佳現(xiàn)金持有量。（2分）（2）計算最佳現(xiàn)金持有量下的相關(guān)總成本、轉(zhuǎn)換成本和機會成本。（6分）（3）計算最佳現(xiàn)金持有量下的有價證券交易次數(shù)和交易間隔期。（4.分）
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