老師，咨詢個(gè)問題哦。某公司作為基金管理人成立了一個(gè)陽光私募產(chǎn)品，募集了一些資金。對于這個(gè)基金某公司不出自有資金，只收管理費(fèi)和業(yè)績提成。那針對這個(gè)基金我們募集到的資金怎么做？借：銀行存款-基金戶；貸：其實(shí)應(yīng)付款-投資者 這個(gè)基金屬于開放式的，投資者在開放日可以贖回或繼續(xù)投入 如果我們開始買賣產(chǎn)品主要股票二級市場買賣，那這個(gè)基金產(chǎn)品是不是要從銀行存款轉(zhuǎn)到可供出售金融資產(chǎn)里核算