但是這個(gè)余額也是在貸方，的，我如果那樣填了，貸方就更多了，初始數(shù)據(jù)就更不平了

你們?nèi)ツ甑膱?bào)表是平衡的嗎？你現(xiàn)在錄入的期初余額是完全照?qǐng)?bào)表錄入嗎？你們?nèi)ツ晔怯€是虧損呢

去年的報(bào)表是平的，是完全按照?qǐng)?bào)表填的，去年是盈利

把你的報(bào)表和期初余額發(fā)來(lái)看看，根據(jù)你的圖片去年未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)才可以

老師您看看 這個(gè)表

建賬的界面我看看

老師你看一下 有沒有問題

好的，稍等我看看圖

看到了，你的損益類科目不對(duì)

損益類科目沒有期初余額

老師我之后填了的 還是差一個(gè)凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 其他老師建議填在本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)里面 老師要是填到利潤(rùn)分配，那貸方的余額又增加了，借貸就更不平了 而且未分配利潤(rùn)那邊是有數(shù)據(jù)的

等我驗(yàn)算下除了損益類的期初余額

資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)不平了 損益科目起初都結(jié)轉(zhuǎn)完了啊，應(yīng)該沒有期初余額才對(duì)啊

驗(yàn)算了，沒問題，期初余額應(yīng)該是2591759.20

你把損益類科目余額清掉就平衡了

損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，所以利潤(rùn)分配有余額，損益類科目就不要錄入余額

老師意思就是，損益類科目在建賬的時(shí)候是不用填的嗎？

是的，損益類科目年初1月1日建賬時(shí)不用填寫，如果是年中建賬需要填寫到本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方，你這種年初建賬的不用填寫