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出納員工作交接書
移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F辦理如下交接：
（一）交接日期：
199X年X月X日
?。ǘ┚唧w業(yè)務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3·銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。
?。ㄈ┮平坏臅嫅{證、帳簿、文件：
1．本年度現金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；
4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
10．…………………
?。ㄋ模┯¤b：
1．XX公司財務處轉訖印章一枚；
2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；
3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；
（五）交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
?。┍窘唤訒皇饺?，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
移交人：朱XX（簽名蓋章）
接管人：金XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）
XX公司財務處（公章）
199X年X月X日
（一）交接日期：
199X年X月X日
?。ǘ┚唧w業(yè)務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3·銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。
?。ㄈ┮平坏臅嫅{證、帳簿、文件：
1．本年度現金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；
4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
10．…………………
?。ㄋ模┯¤b：
1．XX公司財務處轉訖印章一枚；
2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；
3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；
（五）交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
?。┍窘唤訒皇饺?，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
移交人：朱XX（簽名蓋章）
接管人：金XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）
XX公司財務處（公章）
199X年X月X日
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