謝謝老師回復(fù) 也就是說(shuō)每個(gè)月的本期盈余 資產(chǎn)負(fù)債表和收入費(fèi)用表一致才對(duì)，如果不一致，怎么調(diào)呢

你現(xiàn)在是幾月的報(bào)表？你看下資產(chǎn)負(fù)債表的本期余額數(shù)是不是會(huì)等于利潤(rùn)表里本期盈余的累計(jì)數(shù)？

老師，是2019年12月的，資產(chǎn)負(fù)債表里的本期盈余數(shù)與利潤(rùn)表里的本期盈余不相等，相差74603元，沒(méi)找到原因。

年度報(bào)表里，是不反應(yīng)本期盈余的，只有累計(jì)盈余的哦，你可以把報(bào)表截圖老師看下，是否有邏輯上的問(wèn)題。

老師，這是報(bào)表，請(qǐng)幫忙看看，謝謝

收入費(fèi)用表里的“本期盈余”數(shù)，是用收入-費(fèi)用后得出的，報(bào)表數(shù)沒(méi)錯(cuò)，就是資產(chǎn)負(fù)債表里列示的與收入費(fèi)用表的數(shù)不一致。

這樣看確實(shí)沒(méi)對(duì)上，那你從11月開(kāi)始看起，看一下是哪個(gè)月先對(duì)不上的。就是資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余那里要等于利潤(rùn)表的本期盈余 本年累計(jì)數(shù)。

好的明白，謝謝老師。

不客氣哈，你先檢查一下，有其他疑惑還可以再找老師哦

好的老師 非常感謝！

你的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表我看了一下，凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)里面包含了本期盈余金額了。按理說(shuō)，年度報(bào)表里頭，本期盈余是結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余了，本期盈余這里不列示，凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)就應(yīng)該是累計(jì)盈余+專用基金的金額。 也就是說(shuō)，如果你累計(jì)盈余這個(gè)數(shù)目前報(bào)表是對(duì)的，那么資產(chǎn)負(fù)債表就不平。如果這個(gè)數(shù)不對(duì)，那就是本期盈余的還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。 然后本期盈余的具體差異數(shù)就還要再找一下。

好的老師，我再理解理解，這么晚還在負(fù)責(zé)任的解答，老師辛苦了，感謝！

不客氣的哈，剛好有在電腦前~